BIG Travels pengakris tvingar moderbolaget TapTravel Nordic att återigen söka pengar hos en storägare. Ett nytt förskott på 10 miljoner kronor ska täcka akuta betalningar, inklusive förfallna skulder.
Samtidigt medger bolaget att finansieringen strider mot obligationsvillkoren. Den nyemission som skulle lösa en del av finansieringen i september har fortfarande inte blivit av.
Tredje förskottet sedan juli
Det senaste tillskottet kommer från samma storägare som tidigare har stöttat TapTravel. Därmed uppgår ägarens sammanlagda förskott till 28 miljoner kronor.
Bolaget namnger inte långivaren. Däremot uppger ledningen att pengarna behövs för att klara kritiska betalningar och hålla verksamheten igång.
Redan i juli tog TapTravel emot ett förskott på 10 miljoner kronor samt ett brygglån på 1,3 miljoner kronor. Därefter följde ytterligare ett förskott i augusti.
Även augustifinansieringen bröt mot obligationsvillkoren. Det senaste tillskottet innebär alltså att bolaget återigen tar in pengar utanför de avtalade ramarna.
Planerad nyemission har inte genomförts
TapTravel förberedde tidigare en nyemission under september. Tanken var att omvandla förskotten till aktier genom kvittning.
Om emissionen uteblev skulle de tidigare förskotten i stället betalas tillbaka kontant senast den 30 september. Någon emission kom dock inte på plats enligt den planerade tidsramen.
Nu beskriver bolaget i stället en möjlig framtida nyemission. Det nya förskottet ska återbetalas senast den 30 november om det inte kvittas mot aktier.
Därmed återstår arbetet med en långsiktig finansieringslösning, trots det senaste ägartillskottet.
Kontanta räntebetalningar får vänta
Tidigare under veckan meddelade TapTravel att bolaget inte kan betala obligationsräntor kontant innan en långsiktig lösning finns.
Därför förhandlar ledningen med storägare och obligationsinnehavare om både nytt kapital och ändrade lånevillkor. Diskussionerna omfattar bland annat längre löptider och justerad ränta.
De seniora obligationerna har en ränta på 13 procent. Sedan i våras lägger bolaget räntan till skulden i stället för att betala den kontant.
Dessutom betalade TapTravel inte hela den ränta på de superseniora obligationerna som förföll den 3 juli.
Förskottsbetalningar pressar likviditeten
BIG Travel uppger att bolaget har över 500 företags- och myndighetskunder. Verksamheten kräver samtidigt förskottsbetalningar för resebokningar, vilket binder kapital.
Vd Johan Nyrén pekade i juli på dessa betalningar som en förklaring till likviditetsproblemen. Han lyfte även fram äldre skulder som bolaget behöver betala tillbaka.
Samtidigt hävdade ledningen att den löpande verksamheten utvecklades väl. Trots det uppgav bolaget att BIG Travel hade domstolstvister med fordringsägare och skulder hos Kronofogden.
BIG Travels pengakris handlar därmed om att klara betalningarna här och nu, samtidigt som tidigare åtaganden belastar ekonomin.
Tidigare omstrukturering löste inte finansieringen
TapTravel missade även en räntebetalning på sina seniora obligationer i oktober 2025. Därefter genomförde bolaget en omstrukturering i december samma år.
I samband med den gav TapTravel ut superseniora obligationer på 104 miljoner kronor och nya aktier. Trots åtgärderna behöver bolaget nu ytterligare stöd.
Även BIG Travel har tidigare mött krav från fordringsägare. Under förra året lämnade en fordringsägare in en konkursansökan med hänvisning till skulder på 10 miljoner kronor, men återkallade senare ansökan.
Det senaste ägarlånet ger pengar till akuta utgifter. Däremot återstår överenskommelserna om nyemission, räntor och framtida återbetalningar.